Langkah pertama dalam Trading3
Bagaimana cara mengurangi kerugian dengan cara menerapkan manajemen risiko dalam trading Anda
Geser
Selamat datang di pelajaran ke-7 kursus Forex Dasar
Dalam kursus ini Anda akan mempelajari:
-
Apakah mungkin melakukan trade dengan sukses tanpa mengelola risiko Anda.
-
Apa yang dimaksud dengan serangkaian drawdown dan drawdown mengambang.
-
Apa masalah yang timbul bersamaan dengan pengisian ulang ekuitas Anda.
-
Tiga peraturan dasar manajemen risiko yang akan membantu Anda dalam menghasilkan keuntungan di Forex.
Bisakah Anda menghasilkan uang dalam Forex tanpa manajemen risiko?

Hanya ada 15% dari para trader Forex yang mengelola risiko mereka.
Namun demikian, menghindari manajemen risiko akan membuat keseluruhan proses menjadi perjudian Forex alih-alih trading Forex.
-
10% dari seluruh trader yang ada, menghasilkan uang secara stabil di Forex, sementara 90% trader pada akhirnya kehilangan seluruh investasi mereka.
-
Para trader, yang memperoleh penghasilan stabil dalam Forex berada di antara 15% trader yang menerapkan manajemen risiko.

Kesimpulan:
Manajemen risiko tidak memberikan Anda jaminan kesuksesan dalam Forex, tetapi tanpa manajemen risiko, Anda pasti akan kehilangan investasi Anda.
Mari lihat lebih dekat bagaimana hal ini dapat terjadi.
Serangkaian drawdown
Drawdown merupakan sebuah penurunan ekuitas dalam akun trading, yang disebabkan oleh order yang merugikan.
Sebuah rangkaian drawdown adalah hal yang cukup umum dalam pasar Forex. Bahkan jika Anda menggunakan sebuah strategi yang benar-benar efektif yang memiliki tingkat keberhasilan 80%, pada beberapa poin Anda dapat menemukan serangkaian order yang merugikan.
Anda akan mampu menyelamatkan bagian signifikan dari investasi Anda setelah serangkaian drawdown jika Anda siap untuk itu. Di sinilah Anda memerlukan manajemen risiko.

Drawdown bisa tetap atau mengambang
Drawdown tetap merupakan kerugian pada order, yang sudah Anda tutup.
-
Anda telah memperbaiki kerugian dan jumlah mereka berhenti bertambah.
-
Saldo akun Anda telah menurun akibat jumlah drawdown.
Drawdown mengambang merupakan kerugian dalam sebuah order yang masih terbuka.
-
Jika pasar tetap bergerak melawan prediksi Anda, maka kerugian Anda pun akan terus bertumbuh.
- Saldo akun Anda tetap tak akan berubah selagi order masih tetap terbuka.
Drawdown mengambang adalah yang paling berbahaya karena banyak trader terus memprediksikan keberhasilan kegiatan trading mereka berdasarkan jumlah saldo dan mengabaikan ekuitas yang mereka miliki. Pelajaran 3
Isu pengisian kembali ekuitas Anda
Isu terpenting terkait serangkaian drawdown ialah semakin banyak kerugian yang Anda derita, semakin sulit bagi Anda untuk mengembalikan volume asli akun Anda.
Anda bisa melihat sendiri bahwa persentase ekuitas, yang perlu Anda kembalikan untuk memulihkan saldo Anda, bertumbuh secara drastis.
Sebagai contoh, jika Anda menderita sebanyak 25% Kerugian Ekuitas, maka Anda perlu mengembalikan 33% untuk memulihkan nilai ekuitas Anda sebelumnya.
Jika Anda menderita sebanyak 50% Kerugian Ekuitas, maka Anda perlu mengembalikan 100% untuk memulihkan nilai ekuitas Anda sebelumnya.
Jika Anda menderita sebanyak 75% Kerugian Ekuitas, maka Anda perlu mengembalikan 300% untuk memulihkan nilai ekuitas Anda sebelumnya.
Manajemen risiko

Tiga peraturan utama pengelolaan risiko:
-
Pasang Stop Loss level untuk masing-masing order demi membatasi drawdown mengambang Anda.
-
Buka order hanya jika pemasukan potensial Anda berjumlah tiga kali lebih besar daripada kerugian potensial Anda.
-
Pasang toleransi kerugian order Anda 2% dari ekuitas Anda atau lebih rendah daripada itu (Peraturan Dua Persen).
Membatasi drawdown mengambang Anda

Kapan pun Anda membuka sebuah order, pasang selalu Stop Loss.
Dalam hal ini, drawdown order Anda tidak akan melebihi level, yang sudah Anda pasang sebelumnya.
Terkadang tidak mudah untuk meyakinkan diri Anda sendiri untuk menutup order yang merugikan. Stop Loss MetaTrader akan membuat keputusan tersebut untuk Anda.
Penting! Jangan mengatur Stop Loss level dari order yang sudah Anda buka!
Ini berarti, Anda akan menyimpang dari strategi hanya karena emosi sesaat.
Sekarang, Anda memasang nilai maksimal toleransi kerugian untuk semua order Anda. Tetapi, bagaimana Anda bisa menentukan level mereka? Untuk mengalkulasikannya, terapkan peraturan Stop Loss = ⅓ Take Profit.
Stop Loss = ⅓ Take Profit

Ingat kembali rumus untuk keuntungan, yang telah kami perkenalkan dalam pelajaran Cara Menghindari Membayar Ekstra Kepada Broker. Sekarang, kita akan melihat lebih dekat bagian intinya.
Seperti yang Anda lihat, Anda dapat meningkatkan keuntungan Anda baik dengan cara menaikkan persentase order-order Anda yang menguntungkan atau mengatur keuntungan rata-rata dan kerugian rata-rata yang Anda miliki.

Meningkatkan persentase order-order Anda yang menguntungkan
Ini tidak semudah seperti yang kerap dibayangkan oleh banyak orang. Sebanyak 80% trader menghasilkan kurang dari setengah dari order-order mereka yang menguntungkan. Namun, ini termasuk perolehan yang lumayan ketika melakukan trading Forex. Strategi trading Anda sebenarnya sukses, bahkan jika sedikit saja lebih daripada 50% dari order yang Anda buka menguntungkan. Bertahan dan berhasil melalui serangkaian peristiwa dalam pasar Forex dengan nilai sukses yang sedikit di bawah 50% juga masih berterima.

Mengelola keuntungan dan kerugian rata-rata Anda
Untuk meningkatkan keuntungan rata-rata dan mengurangi kerugian rata-rata, terapkan peraturan: Stop Loss = ⅓ Take Profit.
Kalkulasikan keuntungan potensial Anda sebelum membuka sebuah order. Pasang Take Profit Anda pada level harga ini. Toleransi kerugian maksimal Anda tidak boleh melebihi ⅓ dari keuntungan potensial Anda. Pasang Stop Loss pada tingkat harga yang sesuai. Jika strategi Anda tidak mengizinkan Anda untuk memasang Stop Loss pada level tersebut, jangan membuka order.
Peraturan Dua Persen
Peraturan Dua Persen:
Kerugian maksimal yang diizinkan dalam order baru Anda tidak boleh melebihi 2% dari ekuitas Anda saat ini.
Jika Anda dapat melihat bahwa level maksimal kerugian dalam order, yang akan Anda buka berjumlah lebih dari 2% dari ekuitas Anda, maka Anda perlu menurunkan volume order ini (menurunkan jumlah lot).
Peraturan ini mengizinkan Anda untuk menyelamatkan sebagian besar investasi Anda bahkan setelah serangkaian drawdown yang menghantam Anda.
Bagaimana cara kerja Peraturan Dua Persen:
Umpamakan, Anda memiliki $2,000 dalam akun trading Anda.
Setelah 5 order yang merugikan berturut-turut, Anda akan memiliki $1,807 dalam akun Anda.
10 order merugikan akan mengurangi saldo Anda menjadi $1,634.
Setelah 20 order merugikan, sisa saldo Anda akan berjumlah $1,335.
Setelah 30 order merugikan, Anda akan masih memiliki $1,090 dalam saldo akun Anda—55% dari investasi awal Anda.
Jika Anda melanggar Peraturan Dua Persen dan mempertaruhkan 10% dari ekuitas Anda untuk setiap order, maka Anda akan menghadapi hal berikut:
Setelah 5 order merugikan berturut-turut, Anda akan memiliki $1,181 yang tersisa di dalam akun Anda.
Setelah 10 order merugikan, saldo Anda akan berkurang menjadi $697.
Setelah 20 order yang merugikan, Anda hanya akan memiliki $243 dalam akun Anda.
Pada akhirnya, 30 order merugikan akan mengurangi investasi Anda hingga hampir nol.
Rangkuman

Mari kita ulangi apa saja yang telah kita pelajari dalam kursus kali ini:
1. Anda tidak akan berhasil dalam trading tanpa manajemen risiko.

2. Kemungkinan Anda akan menghadapi serangakain drawdown dengan strategi apa pun. Terkadang mereka akan bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Anda harus mempelajari cara untuk mengatasinya selama Anda melakukan trade.
3. Terapkan Stop Loss untuk mengendalikan biaya trade Anda yang merugikan dan mengurangi jumlah drawdown mengambang.

4. Terapkan Peraturan Dua Persen setiap kali Anda membuka sebuah order: jumlah maksimal kerugian dalam order tidak boleh melebihi 2% dari ekuitas akun trading Anda.
5. Buka order hanya jika keuntungan potensial Anda tiga kali lebih besar daripada kerugian potensial. Stop Loss = ⅓ Take Profit

Dalam pelajaran berikutnya, Anda akan mempelajari cara untuk melakukan trade Forex dalam berita.